Rezumat
First Trust S&P 500 Economic Moat ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $2,66M
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 1,03 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $2,66M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $19,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- +2,1 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +12 %
- Market cap mediu
- $695,7B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 29,9 %
- ROE
- 75,1 %
- Marjă brută
- 55,1 %
- Marjă operațională
- 29,6 %
- Marjă netă
- 24,4 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MTMettler-Toledo MTD 2,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 3 MCMcKesson MCK 2,5 %
- 4 MAMastercard MA 2,5 %
- 5 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
- 6 MEMeta META 2,4 %
- 7 VVisa V 2,4 %
- 8 FTFortinet FTNT 2,4 %
- 9 HPHP HPQ 2,4 %
- 10 COCoreSite Realty COR 2,4 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 35 %
- Bunuri de consum ciclice 22 %
- Bunuri de consum defensive 14 %
- Sănătate 13 %
- Servicii financiare 6,6 %
- Altele 10 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Canada 1,6 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (35 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,03 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,28 pe unitate de fond, adică 1,03 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $19,4K
- Unități de fond pe zi
- 724
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $19,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,0
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $422,5M | +12 % | Plătește | 38 % |
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $26,0 | - | - | 37 % |
FL FLAG Global X - S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $1,72M | +3,7 % | Plătește | 37 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Canada | 0,33 % | $951,6M | +19 % | Plătește | 36 % |
IW IWQE.MI iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $1,49B | +25 % | Reinvestește | 35 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $47,4M | +11 % | Reinvestește | 35 % |