Rezumat
Columbia U.S. Equity Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Columbia Threadneedle. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $316,3M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 1,91 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,7 %.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $817,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- +3,1 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +45 %
- 5 ani
- +45 %
- 10 ani
- +109 %
- Market cap mediu
- $301,1B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 27,3 %
- Marjă brută
- 42,9 %
- Marjă operațională
- 20,2 %
- Marjă netă
- 14,0 %
- Payout ratio
- 42,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,54
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ABAbbVie ABBV 5,1 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 3 CVChevron CVX 4,4 %
- 4 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 3,7 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 3,7 %
- 7 BABank of America BAC 3,7 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,2 %
- 9 HDThe Home Depot HD 3,2 %
- 10 GSGoldman Sachs GS 2,6 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Energie 16 %
- Sănătate 12 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Industrie 9,6 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Irlanda 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,7 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,91 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,27
În ultimele 12 luni a plătit $1,03 pe unitate de fond, adică 1,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,27, în data de 25 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $817,5K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $817,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,3
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Plătește | 45 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Plătește | 45 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,39 % | $147,2M | +25 % | Reinvestește | 42 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $1,56B | +24 % | Plătește | 38 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,0B | +16 % | Plătește | 38 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Plătește | 37 % |
