Rezumat
Brookstone Value Stock ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Brookstone. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $123,2M
- Poziții
- 101
- Randamentul dividendului
- 0,95 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $715,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- +2,3 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +48 %
- Market cap mediu
- $655,5B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,05 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 27,1 %
- Marjă brută
- 54,8 %
- Marjă operațională
- 26,2 %
- Marjă netă
- 21,1 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,72
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 9,6 %
- 2 CSCisco CSCO 4,9 %
- 3 JPJPMorgan JPM 4,7 %
- 4 BABank of America BAC 4,0 %
- 5 BBH SWEEP VEHICLE 3,8 %
- 6 AXAmerican Express AXP 2,5 %
- 7 DIDisney DIS 2,5 %
- 8 CCitigroup C 2,5 %
- 9 GIGilead Sciences GILD 2,4 %
- 10 QCQualcomm QCOM 2,4 %
Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 29 %
- Tehnologie 25 %
- Sănătate 11 %
- Industrie 9,6 %
- Servicii de comunicații 8,3 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 0,7 %
- Alte țări 3,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 29 %
- Large cap 71 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (29 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,95 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,35 pe unitate de fond, adică 0,95 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 28 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $715,6K
- Unități de fond pe zi
- 19K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $715,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,4
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 8,3 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GM GMOV GMO US Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $100,0M | +26 % | Plătește | 37 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Canada | 0,34 % | $59,3M | +56 % | Plătește | 33 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Canada | 0,32 % | $52,2M | +54 % | Plătește | 32 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $9,04B | +53 % | Plătește | 32 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $3,55B | +64 % | Reinvestește | 31 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irlanda | 0,20 % | $147,5M | +36 % | Reinvestește | 31 % |