Rezumat
GMO US Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de GMO. Poziții în interior: 167. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $100,0M
- Poziții
- 167
- Randamentul dividendului
- 1,85 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $503,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,6 %
- 3 luni
- +5,6 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +26 %
- Market cap mediu
- $763,7B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 23,4 %
- Marjă brută
- 57,2 %
- Marjă operațională
- 23,5 %
- Marjă netă
- 17,9 %
- Payout ratio
- 37,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 2 MEMeta META 5,7 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 6 PFPfizer PFE 2,4 %
- 7 VZVerizon VZ 2,3 %
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,0 %
- 9 BABank of America BAC 1,7 %
- 10 CICigna CI 1,7 %
Poziții în fond: 167. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,6 %
- Elveția 1,0 %
- Bermuda 0,6 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 35 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +26 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 26 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,85 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $0,61 pe unitate de fond, adică 1,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $503,6K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $503,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,6
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,6 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,21 % | $7,25B | +27 % | Plătește | 43 % |
EV EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $171,5M | +19 % | Plătește | 42 % |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $168,2M | +23 % | Plătește | 42 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $994,4M | +31 % | Plătește | 40 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlanda | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Plătește | 40 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Plătește | 40 % |