Rezumat
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 224. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $388,0M
- Poziții
- 224
- Randamentul dividendului
- 0,71 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,8 %
- 3 luni
- +4,7 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +61 %
- Market cap mediu
- $1,18T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 31,1 %
- Marjă brută
- 61,9 %
- Marjă operațională
- 31,0 %
- Marjă netă
- 24,3 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 59 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 MEMeta META 4,6 %
- 3 MUMicron MU 3,1 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,5 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,6 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,6 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 9 CSCisco CSCO 1,4 %
- 10 INIntel INTC 1,3 %
Poziții în fond: 224. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,8 %
- Regatul Unit 0,7 %
- Țările de Jos 0,3 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,71 %
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $0,27 pe unitate de fond, adică 0,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,42M
- Unități de fond pe zi
- 38K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,42M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,3
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 59 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlanda | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Plătește | 72 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Plătește | 62 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Plătește | 61 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $252,2B | +20 % | Plătește | 61 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Plătește | 57 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Plătește | 57 % |
