Rezumat
Invesco Global Small Cap Equity A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 118. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Poziții
- 118
- Randamentul dividendului
- 32,26 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -5,1 %
- Anul acesta
- +8,7 %
- 1 an
- -21 %
- 3 ani
- +4,7 %
- 5 ani
- -26 %
- 10 ani
- +3,1 %
- Market cap mediu
- $8,02B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 15,6 %
- Marjă brută
- 39,9 %
- Marjă operațională
- 14,1 %
- Marjă netă
- 9,6 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 KAKarelia Tobacco Company Inc. KARE.AT 2,2 %
- 2 SASanmina Corporation SANM 1,9 %
- 3 Invesco Treasury Portfolio 1,8 %
- 4 CRCharles River Laboratories CRL 1,8 %
- 5 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 1,6 %
- 6 BHBenchmark Electronics, Inc. BHE 1,6 %
- 7 MAManhattan Associates MANH 1,6 %
- 8 Lion Finance Group PLC 1,6 %
- 9 GHGuardant Health GH 1,5 %
- 10 GPGielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. GPW.WA 1,4 %
Poziții în fond: 118. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 25 %
- Mid cap 64 %
- Small cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (64 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 36 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 32,26 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $4,40
În ultimele 12 luni a plătit $4,40 pe unitate de fond, adică 32,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $4,40, în data de 18 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,0
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.