Acțiuni Novanta (NOVT) | Prețul și analiza acțiunii NOVT

Feed

NOVT

Novanta NOVT · NASDAQ

$131.52 +2.12% (+$2.73)

Rezumat

47 / 100 · Bulios Score

Evaluare 48Creștere 18Profitabilitate 39Calitate 24Datorii 92Stabilitate 83

Ce pledează pentru

Are mai mult numerar decât datorii: $718,7M față de $282,8M.
Este profitabilă de 6 ani la rând.

La ce să fiți atenți

Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
Profitul pe acțiune a scăzut cu 11 % pe an în ultimii 3 ani.
Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 6,0 USD profit net.
Câștigă doar 4,3 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă scumpă

Bulios Fair Price

Preț actual $131,52

P/E azi 80,5 cu 8,9 % mai mic

P/E mediu pe 5 ani 88,3

P/E azi 80,5

Mediana industriei Hardware, Equipment & Parts

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 80,5 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 88,3 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Se micșorează

Venituri (USD)

707M

861M

882M

949M

981M

1,1B

1,3B

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

$1,41

$2,06

$2,02

$1,77

$1,47

$3,69

$4,37

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 11 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,4 % pe an. Profitul pe acțiune a scăzut cu 11 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Decent

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 57 USD
Cercetare și dezvoltare 9,1 USD
Vânzări și administrație 23 USD
Taxe și altele 4,4 USD
Profit net 6,0 USD

Profit net, mediana industriei (Hardware, Equipment & Parts) 6,7 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 6,0 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $718,7M

Datorii $282,8M

Flux de numerar liber pe 12 luni $114,3M

Achitarea tuturor datoriilor ar dura 2,5 ani de flux de numerar liber. Are mai mult numerar decât datorii.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Nu plătește dividende.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 2
Păstrare 1
Vânzare 0

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $131,52 Ținta medie $194

$131,52 $194

Ținta medie de $194 este cu 48 % peste prețul de azi. 67 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Robotics and Automation 32 %
Advanced Surgery 25 %
Precision Medicine 24 %
Precision Manufacturing 19 %

Pe regiuni

UNITED STATES 53 %
Rest Of Europe 14 %
GERMANY 12 %
Rest Of Asia Pacific 9,9 %
CHINA 9,5 %
Altele 2,0 %

Robotics and Automation aduce 32 % din venituri.

Segmentele în detaliu