Rezumat
Eventide Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eventide. Poziții în interior: 359. Cele mai mari zece reprezintă 7,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $35,0M
- Poziții
- 359
- Randamentul dividendului
- 0,16 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,4 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $35,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $247,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,0 %
- 3 luni
- -6,7 %
- Anul acesta
- +9,8 %
- 1 an
- +10 %
- Market cap mediu
- $6,59B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 2,10 %
- ROIC
- 4,1 %
- ROE
- 6,8 %
- Marjă brută
- 47,3 %
- Marjă operațională
- 7,7 %
- Marjă netă
- 7,0 %
- Payout ratio
- 35,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,84
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 29 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ESElement Solutions Inc ESI 0,9 %
- 2 FNF.N.B. Corporation FNB 0,8 %
- 3 ASAssociated Banc-Corp ASB 0,8 %
- 4 HIHighwoods Properties HIW 0,7 %
- 5 ARArchrock, Inc. AROC 0,7 %
- 6 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,7 %
- 7 NWNorthwest Bancshares, Inc. NWBI 0,7 %
- 8 SFSimmons First National Corporation SFNC 0,7 %
- 9 RRRange Resources Corporation RRC 0,7 %
- 10 BKBlack Hills BKH 0,7 %
Poziții în fond: 359. Cele mai mari zece reprezintă 7,4 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 20 %
- Tehnologie 20 %
- Servicii financiare 19 %
- Industrie 16 %
- Bunuri de consum ciclice 8,1 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Insulele Cayman 0,2 %
- Irlanda 0,2 %
- Elveția 0,1 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Large cap 13 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 25 %
- Micro cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,16 %
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,05 pe unitate de fond, adică 0,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $247,8K
- Unități de fond pe zi
- 8,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $247,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,7
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 5,6 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 29 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $711,5M | +11 % | Plătește | 22 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,2B | +4,1 % | Plătește | 22 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $1,60B | +4,1 % | Plătește | 21 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $351,0M | +11 % | Plătește | 21 % |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $77,5M | +7,6 % | Plătește | 20 % |