Rezumat
Fidelity Blue Chip Value este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 92. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Poziții
- 92
- Randamentul dividendului
- 2,98 %
- Funcționează din
- 2003
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2003.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,6 %
- 3 luni
- -21 %
- Anul acesta
- -1,7 %
- 1 an
- +0,8 %
- 3 ani
- +8,1 %
- 5 ani
- +5,4 %
- 10 ani
- +59 %
- Market cap mediu
- $1,20T
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 17,4x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 31,2 %
- Marjă brută
- 46,7 %
- Marjă operațională
- 21,1 %
- Marjă netă
- 18,0 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,74
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 75 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 7,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 3 AAApple AAPL 5,5 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,0 %
- 5 WFWells Fargo WFC 2,9 %
- 6 MEMeta META 2,6 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,0 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 1,9 %
- 9 USU.S. Bancorp USB 1,8 %
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,8 %
Poziții în fond: 92. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 9,6 %
- Energie 5,8 %
- Servicii de comunicații 5,4 %
- Utilități 3,0 %
- Imobiliare 2,7 %
- Altele 73 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Regatul Unit 3,1 %
- Elveția 2,3 %
- Taiwan 1,3 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 45 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 8,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (9,6 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (47 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,8 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,98 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,59
În ultimele 12 luni a plătit $0,76 pe unitate de fond, adică 2,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,59, în data de 19 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,2
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 75 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $17,9M | +23 % | Plătește | 65 % |
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $185,8M | +26 % | Plătește | 46 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Statele Unite ale Americii | 1,21 % | $28,4M | - | - | 44 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,88B | +28 % | Plătește | 40 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $7,40B | +19 % | Plătește | 40 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,76 % | $63,1M | - | Plătește | 39 % |