Rezumat
JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 176. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,21 %
- Mărimea fondului
- $28,4M
- Poziții
- 176
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 135 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,21 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $28,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $63,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,2 %
- Market cap mediu
- $1,12T
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 28,3 %
- Marjă brută
- 49,0 %
- Marjă operațională
- 21,7 %
- Marjă netă
- 18,4 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 8,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 3 AAApple AAPL 6,1 %
- 4 JPMORGAN PRIME MONEY 5,0 %
- 5 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,3 %
- 6 MEMeta META 2,9 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,6 %
- 8 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 9 RORoper Technologies, Inc. ROP 2,3 %
- 10 AZAutoZone, Inc. AZO 2,2 %
Poziții în fond: 176. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 20 %
- Tehnologie 20 %
- Servicii financiare 12 %
- Industrie 12 %
- Energie 8,1 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 135 %
- Irlanda 1,5 %
- Țările de Jos 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 37 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 1,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (135 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $121
- În 20 de ani
- $5.490
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $121 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.490.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -4,3 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $63,1K
- Unități de fond pe zi
- 1,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $63,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,1
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 9,2 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $7,27B | +18 % | Plătește | 72 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Plătește | 49 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Plătește | 49 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $3,96B | +6,4 % | Plătește | 47 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $35,9M | +13 % | Plătește | 45 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Plătește | 45 % |