Rezumat
JPMorgan Active Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 154. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,44 %
- Mărimea fondului
- $7,26B
- Poziții
- 154
- Randamentul dividendului
- 1,15 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $7,26B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $36,8M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- +2,6 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +64 %
- 5 ani
- +59 %
- Market cap mediu
- $1,26T
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 30,6 %
- Marjă brută
- 51,7 %
- Marjă operațională
- 24,1 %
- Marjă netă
- 19,6 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AMAmazon AMZN 7,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 AAApple AAPL 4,0 %
- 4 WFWells Fargo WFC 2,2 %
- 5 BABank of America BAC 2,1 %
- 6 COConocoPhillips COP 2,0 %
- 7 ABAbbVie ABBV 1,9 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
- 9 MEMeta META 1,6 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 1,6 %
Poziții în fond: 154. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 21 %
- Servicii financiare 17 %
- Sănătate 13 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Industrie 10 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,7 %
- Țările de Jos 1,1 %
- Elveția 0,4 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 3,2 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $44,00
- În 20 de ani
- $2.137
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $44,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.137.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,7 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,15 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $0,95 pe unitate de fond, adică 1,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $36,8M
- Unități de fond pe zi
- 449K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $36,8M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,6
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 9,2 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Statele Unite ale Americii | 1,21 % | $28,3M | - | - | 72 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Plătește | 58 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Plătește | 56 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $16,5M | +15 % | Plătește | 50 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $74,1M | +14 % | Plătește | 50 % |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $109,1M | - | Plătește | 50 % |