Rezumat
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Frontier Asset. Poziții în interior: 8. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,84 %
- Mărimea fondului
- $39,4M
- Poziții
- 8
- Randamentul dividendului
- 0,93 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,84 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $39,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $98,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- -2,5 %
- 1 an
- -3,5 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 25 %
- 2 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 24 %
- 3 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 18 %
- 4 MBRegan Floating Rate MBS ETF MBSF 10 %
- 5 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 10 %
- 6 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 6,6 %
- 7 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 5,3 %
- 8 Cash 0,9 %
Poziții în fond: 8. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,0 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $84,00
- În 20 de ani
- $3.938
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $84,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.938.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -5,6 %
- Volatilitate anuală
- 3,3 %
Scăderea din ultimul an: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,6 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,93 %
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $0,23 pe unitate de fond, adică 0,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $98,4K
- Unități de fond pe zi
- 4,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $98,4K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FO FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | Statele Unite ale Americii | 0,87 % | $31,7M | -4,8 % | Plătește | 61 % |