Rezumat
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Frontier Asset. Poziții în interior: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,87 %
- Mărimea fondului
- $31,9M
- Poziții
- 9
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 62 % din fond se află într-un singur sector (Sănătate).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,87 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $31,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $69,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- -3,6 %
- 1 an
- -4,8 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 FLTCW Flexible Income ETF FLXR 25 %
- 2 VGVanguard Intermediate-Term Treasury ETF VGIT 17 %
- 3 IGiShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 16 %
- 4 JCJPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB 15 %
- 5 SCSchwab US TIPS ETF SCHP 7,8 %
- 6 MBiShares MBS ETF MBB 7,0 %
- 7 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 6,5 %
- 8 PYPIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund PYLD 4,8 %
- 9 Cash 0,8 %
Poziții în fond: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Sănătate 62 %
- Imobiliare 38 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,8 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (62 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $87,00
- În 20 de ani
- $4.067
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $87,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.067.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,8 %
- Cea mai mare scădere
- -6,8 %
- Volatilitate anuală
- 3,9 %
Scăderea din ultimul an: 4,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,8 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $0,30 pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $69,0K
- Unități de fond pe zi
- 2,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $69,0K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCBD The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Core Bond ETF | Statele Unite ale Americii | 0,84 % | $39,4M | -3,5 % | Plătește | 61 % |