Rezumat
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $3,01M
- Poziții
- 101
- Randamentul dividendului
- 1,28 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $3,01M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $33,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- +7,1 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +55 %
- Market cap mediu
- $58,9B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 43,2 %
- Marjă brută
- 54,0 %
- Marjă operațională
- 19,2 %
- Marjă netă
- 14,3 %
- Payout ratio
- 25,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 INIntuit INTU 3,7 %
- 2 GDGoDaddy GDDY 3,7 %
- 3 CMComcast CMCSA 3,6 %
- 4 ADAdobe ADBE 3,6 %
- 5 ACAccenture ACN 3,5 %
- 6 CTCognizant CTSH 3,3 %
- 7 CNCentene CNC 3,2 %
- 8 HPHP HPQ 3,2 %
- 9 ITGartner IT 3,1 %
- 10 FSFirst Solar FSLR 2,5 %
Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 12 %
- Sănătate 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Servicii de comunicații 6,7 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 3,0 %
- Elveția 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Alte țări 0,09 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 2,6 %
- Large cap 94 %
- Mid cap 3,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (94 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,28 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,38 pe unitate de fond, adică 1,28 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $33,6K
- Unități de fond pe zi
- 1,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $33,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 31 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $34,4M | +32 % | Plătește | 36 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Plătește | 35 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $8,43B | +46 % | Plătește | 35 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,71 % | $703,6M | +38 % | Plătește | 34 % |
DS DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $2,09B | +18 % | Plătește | 30 % |
SP SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $104,5M | +19 % | Plătește | 30 % |
