Rezumat
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $39,8M
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 1,97 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Un fond mic, cu $39,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $256,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,8 %
- 3 luni
- +8,5 %
- Market cap mediu
- $45,7B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- -
- ROE
- 22,6 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 40,8 %
- Marjă netă
- 29,3 %
- Payout ratio
- 34,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Medie ponderată a celor mai mari 28 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 5,3 %
- 2 CMCME Group Inc. CME 5,2 %
- 3 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 5,1 %
- 4 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 5,1 %
- 5 COCoinbase COIN 4,7 %
- 6 NDNasdaq, Inc. NDAQ 4,7 %
- 7 Experian PLC 4,6 %
- 8 03Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0388.HK 4,3 %
- 9 VRVerisk Analytics VRSK 4,2 %
- 10 London Stock Exchange Group PLC 4,2 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 67 %
- Germania 5,1 %
- Irlanda 4,6 %
- R.A.S. Hong Kong, China 4,3 %
- Alte țări 19 %
După mărimea companiilor
- Large cap 95 %
- Mid cap 5,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (67 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (95 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -15 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,97 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,37
În ultimele 12 luni a plătit $1,49 pe unitate de fond, adică 1,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,37, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $256,9K
- Unități de fond pe zi
- 3,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $256,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,1
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,8 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (28), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,2M | +4,8 % | Plătește | 38 % |
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,29B | +0,9 % | Plătește | 37 % |
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· fond mutual | - | - | $853,3M | -12 % | Plătește | 24 % |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $436,3M | +2,1 % | Plătește | 20 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $44,5M | - | Reinvestește | 20 % |