Rezumat
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 187. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $201,8M
- Poziții
- 187
- Randamentul dividendului
- 0,76 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 47 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -9,2 %
- 3 luni
- -5,2 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +19 %
- Market cap mediu
- $660,1B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 31,7 %
- Marjă brută
- 50,5 %
- Marjă operațională
- 37,1 %
- Marjă netă
- 11,6 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,06
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 5 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,1 %
- 6 CASH CF 1,7 %
- 7 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,6 %
- 8 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,4 %
- 9 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 1,4 %
- 10 NUNu NU 1,3 %
Poziții în fond: 187. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 47 %
- Servicii financiare 16 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 6,4 %
- Sănătate 5,8 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Taiwan 32 %
- China 21 %
- Coreea de Sud 17 %
- India 8,1 %
- Alte țări 23 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (47 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (32 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +19 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea din ultimul an: 19 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,76 %
- Ultima plată
- $0,29
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 0,76 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,29, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,65M
- Unități de fond pe zi
- 43K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,65M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,1
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Germania | 0,40 % | $335,2M | +24 % | Reinvestește | 47 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $2,16B | +23 % | Reinvestește | 47 % |
ES ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $6,45B | +17 % | Plătește | 47 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luxemburg | 0,15 % | $11,9B | +21 % | Plătește | 47 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,18 % | $14,4B | +23 % | Reinvestește | 47 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $104,8M | +17 % | Plătește | 47 % |