Rezumat
First Trust Europe AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 208. Cele mai mari zece reprezintă 9,0 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $491,4M
- Poziții
- 208
- Randamentul dividendului
- 3,14 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,0 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,9 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 43 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,9 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- +3,5 %
- 1 an
- +8,5 %
- 3 ani
- +79 %
- 5 ani
- +27 %
- 10 ani
- +95 %
- Market cap mediu
- $23,5B
- P/E
- 10,8x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 2,87 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 18,1 %
- Marjă brută
- 31,8 %
- Marjă operațională
- 22,8 %
- Marjă netă
- 23,8 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 37 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 JD Sports Fashion Plc 1,0 %
- 2 VAVår Energi AS VAR.OL 1,0 %
- 3 Shell Plc 0,9 %
- 4 Frasers Group Plc 0,9 %
- 5 IDIndra Sistemas, S.A. IDR.MC 0,9 %
- 6 BABASF SE BAS.DE 0,9 %
- 7 Glencore Plc 0,9 %
- 8 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 0,9 %
- 9 TETeleperformance TEP.PA 0,9 %
- 10 BOBoliden AB BOL.ST 0,9 %
Poziții în fond: 208. Cele mai mari zece reprezintă 9,0 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 20 %
- Industrie 16 %
- Materiale de bază 12 %
- Energie 9,3 %
- Bunuri de consum ciclice 8,0 %
- Altele 34 %
Pe țări
- Regatul Unit 21 %
- Franța 11 %
- Germania 11 %
- Suedia 6,7 %
- Alte țări 50 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 1,0 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 45 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 70 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (21 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -43 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 43 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,14 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,33
În ultimele 12 luni a plătit $1,75 pe unitate de fond, adică 3,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,33, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,53M
- Unități de fond pe zi
- 27K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,53M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,8
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 37 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $88,0M | +6,7 % | Plătește | 56 % |
OS OSX6.DE Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF | Luxemburg | 0,30 % | $177,5M | +11 % | Reinvestește | 27 % |
FD FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $856,7M | +16 % | Plătește | 26 % |
CE CEMT.DE iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $31,8M | +14 % | Reinvestește | 25 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $2,78B | +21 % | Reinvestește | 24 % |
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Luxemburg | 0,15 % | $169,3M | +21 % | Reinvestește | 24 % |