Rezumat
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 152. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $115,0M
- Poziții
- 152
- Randamentul dividendului
- 3,18 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,0 %.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,80 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $266,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,9 %
- 3 luni
- -5,6 %
- Anul acesta
- +2,1 %
- 1 an
- +6,7 %
- 3 ani
- +81 %
- 5 ani
- +32 %
- 10 ani
- +97 %
- Market cap mediu
- $22,0B
- P/E
- 10,7x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,7x
- Dividend yield
- 3,55 %
- ROIC
- 6,1 %
- ROE
- 12,9 %
- Marjă brută
- 28,5 %
- Marjă operațională
- 23,5 %
- Marjă netă
- 23,9 %
- Payout ratio
- 38,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 51 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 IDIndra Sistemas, S.A. IDR.MC 1,2 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,2 %
- 3 BABASF SE BAS.DE 1,2 %
- 4 SOSofina Société Anonyme SOF.BR 1,2 %
- 5 TETeleperformance TEP.PA 1,2 %
- 6 OMOMV AG OMV.VI 1,2 %
- 7 BMBMW BMW.DE 1,1 %
- 8 KEKesko Oyj KESKOB.HE 1,1 %
- 9 PRProsus N.V. PRX.AS 1,1 %
- 10 RERepsol, S.A. REP.MC 1,1 %
Poziții în fond: 152. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 23 %
- Industrie 16 %
- Materiale de bază 13 %
- Energie 9,9 %
- Bunuri de consum ciclice 6,9 %
- Altele 32 %
Pe țări
- Franța 19 %
- Germania 18 %
- Țările de Jos 12 %
- Italia 10 %
- Alte țări 40 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 1,4 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 43 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Franța (19 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,0 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,18 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,41
În ultimele 12 luni a plătit $2,00 pe unitate de fond, adică 3,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $266,5K
- Unități de fond pe zi
- 4,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $266,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,7
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 42 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 45 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 51 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $481,3M | +8,5 % | Plătește | 56 % |
ZP ZPRL.DE State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $57,5M | +9,0 % | Reinvestește | 30 % |
IQ IQQM.DE iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | Irlanda | 0,40 % | $599,4M | +12 % | Plătește | 30 % |
UI UIQN.DE UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc | Luxemburg | 0,34 % | $18,0M | +12 % | Reinvestește | 30 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $4,21B | +6,5 % | Plătește | 29 % |
IS IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR | Irlanda | 0,49 % | $607,2M | +16 % | Reinvestește | 28 % |