Rezumat
Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 197. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $54,3M
- Poziții
- 197
- Randamentul dividendului
- 0,30 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $54,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $411,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,2 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- +7,2 %
- 1 an
- +8,7 %
- Market cap mediu
- $453,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 17,9 %
- ROE
- 27,3 %
- Marjă brută
- 48,3 %
- Marjă operațională
- 33,1 %
- Marjă netă
- 28,2 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,77
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 59 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,7 %
- 2 ASASML ASML 2,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,8 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,7 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 1,7 %
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7 %
- 8 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,6 %
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,5 %
- 10 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 1,4 %
Poziții în fond: 197. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 25 %
- Servicii financiare 25 %
- Industrie 19 %
- Materiale de bază 7,0 %
- Bunuri de consum ciclice 5,7 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Japonia 13 %
- Regatul Unit 12 %
- Taiwan 12 %
- China 6,8 %
- Alte țări 56 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 4,5 %
- Small cap 0,06 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (13 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +8,7 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea din ultimul an: 8,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,30 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,30 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $411,1K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $411,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,1
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 4,6 %
- Supraevaluate 67 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 59 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Plătește | 56 % |
FA FADCX Fidelity Advisor Diversified Intl C· fond mutual | - | - | $1,82B | -1,8 % | Plătește | 50 % |
FD FDVAX Fidelity Advisor Diversified Intl A· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $1,82B | -0,9 % | Plătește | 50 % |
FZ FZABX Fidelity Advisor Diversified Intl Z· fond mutual | - | - | $1,82B | -0,6 % | Plătește | 50 % |
FD FDVIX Fidelity Advisor Diversified International Fund· fond mutual | - | - | $1,82B | -0,5 % | Plătește | 50 % |
FD FDIVX Fidelity Diversified International Fund· fond mutual | - | - | $15,0B | +2,5 % | Plătește | 50 % |