Rezumat
Fidelity Advisor Diversified International Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 155. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din fond.
- Poziții
- 155
- Randamentul dividendului
- 12,67 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 25 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,9 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- +9,2 %
- 1 an
- -0,5 %
- 3 ani
- +32 %
- 5 ani
- -6,5 %
- 10 ani
- +55 %
- Market cap mediu
- $251,4B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 2,06 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 24,9 %
- Marjă brută
- 45,6 %
- Marjă operațională
- 29,5 %
- Marjă netă
- 23,6 %
- Payout ratio
- 36,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 58 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Fidelity Cash Central Fund 4,4 %
- 2 ASASML ASML 3,8 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,8 %
- 4 Rolls-Royce Holdings PLC 2,2 %
- 5 TSTSMC TSM 2,2 %
- 6 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,0 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,0 %
- 8 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,0 %
- 9 Lloyds Banking Group PLC 1,8 %
- 10 ALAllianz ALV.DE 1,8 %
Poziții în fond: 155. Cele mai mari zece reprezintă 25 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 3,4 %
- Small cap 0,07 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 75 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,67 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $3,93
În ultimele 12 luni a plătit $3,93 pe unitate de fond, adică 12,67 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $3,93, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,6
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 58 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Plătește | 58 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $54,2M | +8,7 % | Plătește | 50 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Statele Unite ale Americii | 1,68 % | $278,0K | +11 % | - | 37 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $174,7M | +15 % | Plătește | 34 % |
FE FEUR.MI Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF ACC-EUR | Irlanda | 0,25 % | $114,9M | +13 % | Reinvestește | 34 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $3,38B | +17 % | Reinvestește | 34 % |