Rezumat
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 223. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,68 %
- Mărimea fondului
- $284,7M
- Poziții
- 223
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 17 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $926,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- +5,6 %
- 1 an
- +5,7 %
- Market cap mediu
- $185,6B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 21,9 %
- Marjă brută
- 45,5 %
- Marjă operațională
- 22,4 %
- Marjă netă
- 16,9 %
- Payout ratio
- 50,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,32
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 46 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,5 %
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,7 %
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7 %
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,5 %
- 5 SHELL PLC 1,5 %
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,4 %
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4 %
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
Poziții în fond: 223. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Industrie 18 %
- Tehnologie 13 %
- Sănătate 9,6 %
- Bunuri de consum ciclice 7,6 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Japonia 25 %
- Regatul Unit 17 %
- Franța 11 %
- Germania 11 %
- Alte țări 37 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 20 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 70 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $68,00
- În 20 de ani
- $3.233
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +5,7 %
- Cea mai mare scădere
- -7,0 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 5,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 7,0 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $926,5K
- Unități de fond pe zi
- 17K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $926,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,4
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 46 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $11,0B | +9,3 % | Plătește | 87 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $6,51B | +8,5 % | Plătește | 55 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Plătește | 55 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,27 % | $11,5M | - | Plătește | 55 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Plătește | 55 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Plătește | 54 % |