Rezumat
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Total International Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Frontier Asset. Poziții în interior: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,87 %
- Mărimea fondului
- $79,1M
- Poziții
- 9
- Randamentul dividendului
- 0,18 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,87 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $79,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $162,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,5 %
- 3 luni
- +0,5 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +15 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 21 %
- 2 IQiShares MSCI Intl Quality Factor ETF IQLT 16 %
- 3 INiShares International Equity Factor ETF INTF 15 %
- 4 EMiShares Emerging Markets Equity Factor ETF EMGF 10 %
- 5 VIVanguard International Dividend Appreciation ETF VIGI 10 %
- 6 FEFirst Eagle Overseas Equity ETF FEOE 10 %
- 7 FYCambria Foreign Shareholder Yield ETF FYLD 9,3 %
- 8 LVFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETF LVHI 7,3 %
- 9 Cash 0,3 %
Poziții în fond: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 23 %
- Tehnologie 20 %
- Industrie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 7,6 %
- Energie 7,5 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $87,00
- În 20 de ani
- $4.067
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $87,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.067.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,18 %
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,06 pe unitate de fond, adică 0,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $162,3K
- Unități de fond pe zi
- 4,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $162,3K.