Rezumat
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 310. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $13,8B
- Poziții
- 310
- Randamentul dividendului
- 2,40 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
- Un fond mare, cu $13,8B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $74,8M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,2 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- +0,9 %
- Anul acesta
- +9,7 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +26 %
- 10 ani
- +100 %
- Market cap mediu
- $190,4B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 3,11 %
- ROIC
- 19,4 %
- ROE
- 29,7 %
- Marjă brută
- 51,6 %
- Marjă operațională
- 27,3 %
- Marjă netă
- 20,3 %
- Payout ratio
- 60,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,83
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 55 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,5 %
- 2 ALAllianz ALV.DE 2,6 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,3 %
- 4 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,9 %
- 5 SHELL 1,9 %
- 6 ABABB Ltd ABBN.SW 1,8 %
- 7 68Advantest Corporation 6857.T 1,8 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8 %
- 9 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,8 %
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,8 %
Poziții în fond: 310. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 18 %
- Energie 6,1 %
- Utilități 3,7 %
- Imobiliare 1,3 %
- Altele 71 %
Pe țări
- Regatul Unit 15 %
- Japonia 14 %
- Elveția 14 %
- Canada 9,1 %
- Alte țări 48 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 17 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (15 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,2 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,40 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,75
În ultimele 12 luni a plătit $1,20 pe unitate de fond, adică 2,40 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,75, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $74,8M
- Unități de fond pe zi
- 1,5M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $74,8M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,6
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 55 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $684,4M | +10 % | Reinvestește | 55 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $891,2M | +26 % | Plătește | 51 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Canada | 0,45 % | $223,1M | +5,0 % | Plătește | 50 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irlanda | 0,12 % | $11,9B | +11 % | Plătește | 50 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $51,5M | +9,6 % | Reinvestește | 50 % |
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irlanda | 0,12 % | $11,9B | +11 % | Plătește | 50 % |