Rezumat
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 642. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $1,03B
- Poziții
- 642
- Randamentul dividendului
- 2,75 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,03B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,4 %.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,5 %
- 3 luni
- +3,8 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +29 %
- 10 ani
- +86 %
- Market cap mediu
- $180,5B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,23 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 22,8 %
- Marjă brută
- 51,4 %
- Marjă operațională
- 22,8 %
- Marjă netă
- 17,5 %
- Payout ratio
- 60,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 37 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML ASML 2,0 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0 %
- 4 AZAstraZeneca AZN 1,6 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 6 SHShell SHEL 1,4 %
- 7 UNILEVER PLC 1,2 %
- 8 SASAP SAP 1,2 %
- 9 ALAutoliv, Inc. ALV 1,0 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,0 %
Poziții în fond: 642. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 16 %
- Sănătate 13 %
- Tehnologie 9,8 %
- Bunuri de consum defensive 9,5 %
- Altele 30 %
Pe țări
- Japonia 24 %
- Regatul Unit 14 %
- Elveția 12 %
- Franța 7,3 %
- Alte țări 42 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 2,5 %
- Micro cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 69 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,4 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,75 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $1,50
În ultimele 12 luni a plătit $2,74 pe unitate de fond, adică 2,75 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,50, în data de 1 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,18M
- Unități de fond pe zi
- 32K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,18M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,8
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 36 %
- Supraevaluate 49 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 37 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $489,0M | +6,1 % | Plătește | 48 % |
SP SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $40,9B | +13 % | Plătește | 39 % |
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $67,2B | +13 % | Plătește | 37 % |
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $65,9M | - | Plătește | 36 % |
CW CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,84B | +11 % | Plătește | 34 % |
NT NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $480,2M | +5,8 % | Plătește | 34 % |
