Rezumat
Fidelity Utilities Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 47. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Poziții
- 47
- Randamentul dividendului
- 8,91 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,7 %
- 3 luni
- -7,0 %
- Anul acesta
- -4,5 %
- 1 an
- -13 %
- 3 ani
- +31 %
- 5 ani
- +16 %
- 10 ani
- +32 %
- Market cap mediu
- $227,3B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,88 %
- ROIC
- 4,8 %
- ROE
- 14,3 %
- Marjă brută
- 48,5 %
- Marjă operațională
- 10,2 %
- Marjă netă
- 7,2 %
- Payout ratio
- 49,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,43
Medie ponderată a celor mai mari 45 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NENextEra Energy NEE 9,9 %
- 2 VZVerizon VZ 9,8 %
- 3 TAT&T T 6,3 %
- 4 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,3 %
- 5 SPSpaceX SPCX 5,0 %
- 6 CEConstellation Energy CEG 4,9 %
- 7 XEXcel Energy Inc. XEL 4,2 %
- 8 ETEntergy Corporation ETR 4,2 %
- 9 SRSempra SRE 3,8 %
- 10 AEAmeren Corporation AEE 3,6 %
Poziții în fond: 47. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,9 %
- Large cap 92 %
- Mid cap 1,4 %
- Small cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (92 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,9 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,91 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,17
În ultimele 12 luni a plătit $2,86 pe unitate de fond, adică 8,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,17, în data de 2 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,3
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 24 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,3 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (45), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $231,1K | - | Plătește | 54 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $203,9M | -0,1 % | Reinvestește | 54 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $24,7B | -53 % | Plătește | 54 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,34B | -0,1 % | Reinvestește | 54 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,45B | -3,6 % | Plătește | 53 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,03B | -5,2 % | Plătește | 52 % |
