Rezumat
VanEck Utilities TruSector ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 33. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,10 %
- Mărimea fondului
- $230,9K
- Poziții
- 33
- Randamentul dividendului
- 0,70 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,10 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $230,9K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $7,14K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,8 %
- 3 luni
- -6,4 %
- Market cap mediu
- $68,1B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,96 %
- ROIC
- 4,0 %
- ROE
- 13,1 %
- Marjă brută
- 54,1 %
- Marjă operațională
- 23,1 %
- Marjă netă
- 16,4 %
- Payout ratio
- 56,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,4x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 31 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NENextEra Energy NEE 13 %
- 2 SOThe Southern Company SO 7,8 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 7,1 %
- 4 CEConstellation Energy CEG 6,9 %
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 5,2 %
- 6 DDominion Energy D 4,2 %
- 7 SRSempra SRE 4,1 %
- 8 VSVistra Corp. VST 3,7 %
- 9 ETEntergy Corporation ETR 3,7 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 3,6 %
Poziții în fond: 33. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,05 %
După mărimea companiilor
- Large cap 100 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (100 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $10,00
- În 20 de ani
- $501
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $10,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $501.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -15 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,70 %
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,16 pe unitate de fond, adică 0,70 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $7,14K
- Unități de fond pe zi
- 309
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,14K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,2
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 54 %
- Evaluate corect 5,4 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (31), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $203,9M | -1,9 % | Reinvestește | 100 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $24,7B | -54 % | Plătește | 100 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,34B | -1,9 % | Reinvestește | 100 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,03B | -8,1 % | Plătește | 90 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $9,47B | -8,2 % | Plătește | 89 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $9,50B | -8,2 % | Plătește | 89 % |
