Rezumat
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 71. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $9,50B
- Poziții
- 71
- Randamentul dividendului
- 2,89 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Un fond mare, cu $9,50B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,6 %.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Utilități).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,5 %
- 3 luni
- -6,5 %
- Anul acesta
- -1,4 %
- 1 an
- -8,2 %
- 3 ani
- +44 %
- 5 ani
- +27 %
- 10 ani
- +73 %
- Market cap mediu
- $63,0B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,6x
- Dividend yield
- 2,97 %
- ROIC
- 10.412,1 %
- ROE
- 12,6 %
- Marjă brută
- 53,2 %
- Marjă operațională
- -41,4 %
- Marjă netă
- -28,9 %
- Payout ratio
- 56,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,4x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NENextEra Energy NEE 11 %
- 2 SOThe Southern Company SO 6,7 %
- 3 DUDuke Energy Corporation DUK 6,4 %
- 4 CEConstellation Energy CEG 5,7 %
- 5 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 4,7 %
- 6 DDominion Energy D 3,8 %
- 7 SRSempra SRE 3,7 %
- 8 VSVistra Corp. VST 3,4 %
- 9 ETEntergy Corporation ETR 3,3 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 3,2 %
Poziții în fond: 71. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Utilități 99 %
- Energie 0,5 %
- Industrie 0,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Insulele Cayman 0,03 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,1 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (91 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,89 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,63
În ultimele 12 luni a plătit $2,61 pe unitate de fond, adică 2,89 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,63, în data de 23 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 53 %
- Evaluate corect 6,0 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $9,50B | -8,2 % | Plătește | 99 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,03B | -8,1 % | Plătește | 98 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,45B | -6,4 % | Plătește | 89 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,34B | -1,9 % | Reinvestește | 89 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $24,7B | -54 % | Plătește | 89 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $203,9M | -1,9 % | Reinvestește | 89 % |
