Rezumat
First Trust Water ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $1,80B
- Poziții
- 37
- Randamentul dividendului
- 0,71 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,80B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- 58 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,4 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- +3,3 %
- 1 an
- +0,8 %
- 3 ani
- +39 %
- 5 ani
- +23 %
- 10 ani
- +214 %
- Market cap mediu
- $22,5B
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 19,8 %
- Marjă brută
- 42,8 %
- Marjă operațională
- 18,0 %
- Marjă netă
- 13,3 %
- Payout ratio
- 30,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 36 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAgilent Technologies A 4,5 %
- 2 VLVeralto VLTO 4,4 %
- 3 WAWaters WAT 4,4 %
- 4 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,3 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,2 %
- 6 FEFerguson plc FERG 4,2 %
- 7 AWAmerican Water Works AWK 4,1 %
- 8 JJacobs Engineering J 4,1 %
- 9 IDIDEXX Laboratories IDXX 3,9 %
- 10 MAMasco MAS 3,8 %
Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 58 %
- Sănătate 13 %
- Utilități 11 %
- Tehnologie 11 %
- Materiale de bază 5,5 %
- Altele 1,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Canada 3,9 %
- Regatul Unit 2,7 %
- Brazilia 1,6 %
- Alte țări 0,09 %
După mărimea companiilor
- Large cap 66 %
- Mid cap 34 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (58 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +12 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,71 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 0,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,46M
- Unități de fond pe zi
- 49K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,46M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,0
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 4,9 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (36), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $2,05B | +3,2 % | Plătește | 75 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Franța | 0,60 % | $1,80B | +7,2 % | Plătește | 39 % |
LY LYM8.DE Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Franța | 0,60 % | $1,80B | +7,1 % | Plătește | 39 % |
PI PIO Invesco Global Water ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $265,5M | -2,2 % | Plătește | 38 % |
AQ AQWA Global X - Clean Water ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $21,0M | -4,7 % | Plătește | 37 % |
XM XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $654,3M | +5,1 % | Reinvestește | 36 % |
