Rezumat
Invesco Global Water ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $269,6M
- Poziții
- 50
- Randamentul dividendului
- 0,92 %
- Funcționează din
- 2007
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,7 %.
- Funcționează încă din anul 2007.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $288,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,3 %
- 3 luni
- -2,2 %
- Anul acesta
- -0,6 %
- 1 an
- -2,2 %
- 3 ani
- +33 %
- 5 ani
- +4,5 %
- 10 ani
- +110 %
- Market cap mediu
- $28,8B
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 21,6 %
- Marjă brută
- 40,4 %
- Marjă operațională
- 18,3 %
- Marjă netă
- 13,4 %
- Payout ratio
- 36,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 36 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 PNPentair PNR 8,7 %
- 2 FEFerguson plc FERG 8,5 %
- 3 ECEcolab Inc. ECL 8,5 %
- 4 63Ebara Corporation 6361.T 6,8 %
- 5 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 6,0 %
- 6 WAWaters WAT 4,6 %
- 7 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,2 %
- 8 IDIDEXX Laboratories IDXX 4,1 %
- 9 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 3,9 %
- 10 GEGeberit AG GEBN.SW 3,8 %
Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 41 %
- Regatul Unit 15 %
- Brazilia 13 %
- Japonia 11 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Large cap 81 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 2,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (41 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,7 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,92 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 0,92 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 22 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $288,4K
- Unități de fond pe zi
- 6,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $288,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,4
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 4,3 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (36), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $2,05B | +3,2 % | Plătește | 47 % |
TB TBLU Tortoise Global Water Fund | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $55,4M | -4,0 % | Plătește | 43 % |
FI FIW First Trust Water ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $1,83B | +0,8 % | Plătește | 38 % |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,04B | +0,5 % | Plătește | 38 % |
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irlanda | 0,65 % | $2,15B | +4,1 % | Plătește | 37 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irlanda | 0,65 % | $2,15B | +4,0 % | Plătește | 37 % |
