Rezumat
FM Compounders Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Manhattan. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,71 %
- Mărimea fondului
- $68,9M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 2,78 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,71 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $68,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $6,05K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,9 %
- 3 luni
- +3,3 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +8,7 %
- Market cap mediu
- $774,1B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 0,82 %
- ROIC
- 109,8 %
- ROE
- 33,3 %
- Marjă brută
- 48,6 %
- Marjă operațională
- 25,8 %
- Marjă netă
- 19,7 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CASH 16 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,0 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,8 %
- 4 VVisa V 4,8 %
- 5 GEGeneral Electric Company GE 4,5 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,2 %
- 8 INIntel INTC 4,1 %
- 9 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,1 %
- 10 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 3,9 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Țările de Jos 2,8 %
- Regatul Unit 2,5 %
- Japonia 1,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 34 %
- Small cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $71,00
- În 20 de ani
- $3.367
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $71,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.367.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +8,7 %
- Cea mai mare scădere
- -12 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 8,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 12 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,78 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,81 pe unitate de fond, adică 2,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 24 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $6,05K
- Unități de fond pe zi
- 207
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,05K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,6
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMCX FM Focus Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $117,2M | +4,8 % | Plătește | 64 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 34 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $52,6M | - | - | 32 % |
BA BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,54 % | $1,76B | +13 % | Plătește | 31 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Australia | 1,32 % | $99,5M | -16 % | Plătește | 30 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $654,2M | - | Plătește | 29 % |