Rezumat
Fidelity Infrastructure Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Poziții
- 50
- Randamentul dividendului
- 3,85 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,1 %.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- -7,3 %
- Anul acesta
- +2,0 %
- 1 an
- -1,7 %
- 3 ani
- +61 %
- 5 ani
- +34 %
- Market cap mediu
- $461,2B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 24,7 %
- Marjă brută
- 47,3 %
- Marjă operațională
- 27,2 %
- Marjă netă
- 20,8 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,77
Medie ponderată a celor mai mari 46 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 IBIberdrola IBE.MC 6,1 %
- 2 TSTSMC TSM 5,8 %
- 3 NENextEra Energy NEE 5,2 %
- 4 RSRepublic Services RSG 5,1 %
- 5 AWAmerican Water Works AWK 4,6 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,2 %
- 7 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 4,1 %
- 8 WEWelltower WELL 4,0 %
- 9 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,9 %
- 10 Fidelity Cash Central Fund 3,8 %
Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 14 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 2,3 %
- Small cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (84 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,1 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,85 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,66 pe unitate de fond, adică 3,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 2 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,0
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (46), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $312,1M | +2,2 % | Plătește | 43 % |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irlanda | 0,30 % | $82,4M | +2,5 % | Reinvestește | 43 % |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $706,7M | +6,6 % | Reinvestește | 43 % |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,25 % | $705,0M | +6,6 % | Reinvestește | 43 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,45B | -3,6 % | Plătește | 39 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $231,1K | - | Plătește | 36 % |
