Acțiuni Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) | Prețul și analiza acțiunii FPRO

FPRO

Fidelity Real Estate Investment ETF FPRO · CBOE

$23.75 +1.55% (+$0.36)

Rezumat

Fidelity Real Estate Investment ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 44. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.

Costuri anuale: 0,57 %
Mărimea fondului: $15,0M
Poziții: 44
Randamentul dividendului: 2,53 %
Funcționează din: 2021

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,57 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
Un fond mic, cu $15,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $98,6K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -1,8 %
3 luni: -8,5 %
Anul acesta: +4,9 %
1 an: +1,3 %
3 ani: +30 %
5 ani: -6,7 %

Market cap mediu: $61,7B
P/E: 31,1x
Forward P/E: 33,7x
P/S: 4,6x
P/B: 2,8x
P/FCF: 23,5x
EV/EBITDA: 18,0x
Dividend yield: 3,38 %
ROIC: 3,8 %
ROE: 21,2 %
Marjă brută: 46,0 %
Marjă operațională: 28,4 %
Marjă netă: 24,0 %
Payout ratio: 105,3 %
Datorie netă/EBITDA: 5,4x
Beta: 0,94

Medie ponderată a celor mai mari 43 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
PL
Prologis PLD 10 %
2
EQ
Equinix EQIX 9,7 %
3
AM
American Tower AMT 9,2 %
4
WE
Welltower WELL 7,9 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 4,8 %
6
DL
Digital Realty DLR 4,0 %
7
CB
CBRE Group, Inc. CBRE 3,7 %
8
UD
UDR, Inc. UDR 3,6 %
9
VT
Ventas, Inc. VTR 3,5 %
10
KI
Kimco Realty Corporation KIM 3,4 %

Poziții în fond: 44. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Imobiliare 100 %
Tehnologie 0,3 %
Servicii de comunicații 0,2 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %

După mărimea companiilor

Large cap 84 %
Mid cap 15 %
Small cap 0,6 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (84 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,57 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $57,00
În 20 de ani: $2.737

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $57,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.737.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

-27 %

+7,7 %

+3,0 %

-0,1 %

2022202320242025

În medie pe an, 5 ani: -1,4 %
Cea mai mare scădere: -36 %
Volatilitate anuală: 14 %

Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 1,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,47

0,54

0,61

0,56

0,60

20212022202320242025

Randament: 2,53 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,14

În ultimele 12 luni a plătit $0,60 pe unitate de fond, adică 2,53 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 18 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $98,6K
Unități de fond pe zi: 4,2K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $98,6K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 31,1
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 30 %
Evaluate corect 8,2 %
Supraevaluate 62 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (43), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· fond mutual	-	-	$2,94B	0,0 %	Plătește	96 %
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF	Statele Unite ale Americii	0,17 %	$238,9K	-	Plătește	66 %
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· fond mutual	-	-	$3,01B	-1,2 %	Plătește	65 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$4,09B	-1,8 %	Plătește	65 %
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$1,11B	-1,7 %	Plătește	64 %
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$7,82B	-1,9 %	Plătește	64 %