Rezumat
First Trust Capital Strength ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,53 %
- Mărimea fondului
- $7,74B
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 1,12 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $7,74B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $45,2M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,8 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,53 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,2 %
- 3 luni
- +4,3 %
- Anul acesta
- +8,2 %
- 1 an
- +7,3 %
- 3 ani
- +36 %
- 5 ani
- +26 %
- 10 ani
- +154 %
- Market cap mediu
- $260,0B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 44,0 %
- Marjă brută
- 40,3 %
- Marjă operațională
- 23,4 %
- Marjă netă
- 18,8 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,53
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WRW. R. Berkley Corporation WRB 2,0 %
- 2 AFAflac AFL 2,0 %
- 3 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,0 %
- 4 ACArch Capital Group ACGL 2,0 %
- 5 CLColgate-Palmolive Company CL 2,0 %
- 6 CBChubb CB 2,0 %
- 7 CICincinnati Financial CINF 2,0 %
- 8 LMLockheed Martin LMT 2,0 %
- 9 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,0 %
- 10 KOCoca-Cola KO 2,0 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Industrie 21 %
- Bunuri de consum defensive 16 %
- Sănătate 15 %
- Bunuri de consum ciclice 7,8 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Elveția 4,2 %
- Regatul Unit 1,9 %
- Alte țări 0,05 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 24 %
- Large cap 76 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $53,00
- În 20 de ani
- $2.554
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $53,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.554.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,8 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,12 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,33
În ultimele 12 luni a plătit $1,15 pe unitate de fond, adică 1,12 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,33, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $45,2M
- Unități de fond pe zi
- 442K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $45,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,9
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VD VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $33,4B | -11 % | Plătește | 31 % |
BM BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $103,6M | +12 % | Plătește | 30 % |
OU OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,48 % | $728,3M | +11 % | Plătește | 27 % |
BU BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $7,32K | - | Plătește | 27 % |
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $3,78B | +10 % | Plătește | 27 % |
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $25,4B | +19 % | Plătește | 27 % |