Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund FTMKX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$47.79 -1.24% -$0.60
Rezumat
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 61. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Poziții
- 61
- Randamentul dividendului
- 0,91 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,9 %.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 45 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,4 %
- 3 luni
- -8,8 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +76 %
- 5 ani
- +31 %
- 10 ani
- +135 %
- Market cap mediu
- $395,3B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 27,6 %
- Marjă brută
- 44,6 %
- Marjă operațională
- 31,9 %
- Marjă netă
- 26,0 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,07
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 92 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 9,9 %
- 3 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,7 %
- 5 Credicorp Ltd 2,2 %
- 6 26China Life Insurance Company Limited 2628.HK 2,2 %
- 7 Fidelity Cash Central Fund 2,1 %
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,0 %
- 9 ETNational Bank of Greece S.A. ETE.AT 1,9 %
- 10 00Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 002475.SZ 1,9 %
Poziții în fond: 61. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 8,0 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (59 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,9 %
- Cea mai mare scădere
- -45 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 45 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,91 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,44
În ultimele 12 luni a plătit $0,44 pe unitate de fond, adică 0,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,44, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,2
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 69 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 12 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 92 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $59,3M | +16 % | Plătește | 51 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | $46,3M | +19 % | Reinvestește | 39 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $988,0M | +21 % | Plătește | 37 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $66,2M | +45 % | Plătește | 37 % |
PE PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | Statele Unite ale Americii | 0,71 % | $18,5M | +15 % | Plătește | 36 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $2,45B | +21 % | Reinvestește | 36 % |