Rezumat
Strive Natural Resources and Security ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Strive. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $76,1M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 0,93 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 23 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,49 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $76,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $288,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- +7,1 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +88 %
- Market cap mediu
- $174,4B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 19,5 %
- Marjă brută
- 41,5 %
- Marjă operațională
- -71,2 %
- Marjă netă
- -50,4 %
- Payout ratio
- 25,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CEConstellation Energy CEG 9,6 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 7,9 %
- 3 GEGeneral Electric Company GE 4,6 %
- 4 CVChevron CVX 4,6 %
- 5 NENewmont NEM 4,0 %
- 6 CCCameco Corporation CCO.TO 3,8 %
- 7 RTRTX RTX 3,7 %
- 8 VYVylor Inc. VYLR 3,3 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,2 %
- 10 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 34 %
- Materiale de bază 27 %
- Energie 27 %
- Utilități 12 %
- Bunuri de consum defensive 1,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 76 %
- Canada 23 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (34 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (76 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +23 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 23 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,93 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,42 pe unitate de fond, adică 0,93 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $288,1K
- Unități de fond pe zi
- 6,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $288,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,6
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Plătește | 47 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Plătește | 33 % |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· fond mutual | - | - | $1,07B | +46 % | Plătește | 32 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Plătește | 30 % |
WR WR Corgi U.S. War Machine ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $3,45M | - | - | 30 % |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Plătește | 28 % |