Acțiuni Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR)

GUNR

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF GUNR · AMEX

$54.28 -0.82% (-$0.45)

Rezumat

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 174. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.

Costuri anuale: 0,47 %
Mărimea fondului: $7,15B
Poziții: 174
Randamentul dividendului: 2,27 %
Funcționează din: 2011

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $7,15B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $26,6M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,2 %.
Funcționează încă din anul 2011.

La ce să fiți atenți

45 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -0,7 %
3 luni: +7,5 %
Anul acesta: +19 %
1 an: +26 %
3 ani: +36 %
5 ani: +38 %
10 ani: +100 %

Market cap mediu: $168,8B
P/E: 16,3x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,4x
P/B: 2,0x
P/FCF: 16,0x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 2,09 %
ROIC: 9,5 %
ROE: 15,8 %
Marjă brută: 37,4 %
Marjă operațională: 25,4 %
Marjă netă: 16,8 %
Payout ratio: 34,0 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,48

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
XO
Exxon Mobil XOM 5,9 %
2
BH
BHP Group Limited BHP.AX 4,8 %
3
NT
Nutrien Ltd. NTR.TO 4,7 %
4 SHELL PLC 4,4 %
5
CV
Chevron CVX 4,1 %
6
AD
Archer-Daniels-Midland Company ADM 3,5 %
7
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,8 %
8 RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 2,1 %
9
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,0 %
10
NE
Newmont NEM 2,0 %

Poziții în fond: 174. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Materiale de bază 45 %
Energie 35 %
Bunuri de consum defensive 11 %
Utilități 5,4 %
Imobiliare 1,0 %
Altele 2,5 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 34 %
Canada 19 %
Regatul Unit 13 %
Australia 7,2 %
Alte țări 28 %

După mărimea companiilor

Mega cap 23 %
Large cap 66 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,1 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (45 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (34 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).

Cât mă costă?

Costuri obișnuite

Acest fond 0,47 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $47,00
În 20 de ani: $2.277

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $47,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.277.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+21 %

+10 %

-5,8 %

-11 %

+26 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +7,2 %
Cea mai mare scădere: -31 %
Volatilitate anuală: 17 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

1,43

1,79

1,45

1,23

1,29

20212022202320242025

Randament: 2,27 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,37

În ultimele 12 luni a plătit $1,23 pe unitate de fond, adică 2,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,37, în data de 18 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $26,6M
Unități de fond pe zi: 491K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $26,6M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 16,3
Bulios Score mediu: 67 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 32 %
Evaluate corect 10 %
Supraevaluate 57 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	Statele Unite ale Americii	0,44 %	$18,9M	+26 %	Plătește	53 %
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· fond mutual	-	-	$1,52B	+33 %	Plătește	46 %
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$5,27B	+31 %	Plătește	42 %
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$847,1M	+39 %	Plătește	41 %
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$62,6M	+29 %	Plătește	38 %
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF	Statele Unite ale Americii	0,45 %	$36,4M	+28 %	Plătește	37 %