Rezumat
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $36,5M
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 2,10 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,45 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
La ce să fiți atenți
- 46 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $36,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $26,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- +10,0 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +28 %
- Market cap mediu
- $70,9B
- P/E
- 1,0x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 1,0x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 41,4 %
- ROE
- 125,3 %
- Marjă brută
- 31,8 %
- Marjă operațională
- 21,8 %
- Marjă netă
- 15,0 %
- Payout ratio
- 1,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,23
Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 77 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Shell PLC 7,3 %
- 2 NTNutrien Ltd. NTR.TO 5,4 %
- 3 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,4 %
- 4 NENewmont NEM 4,2 %
- 5 Glencore PLC 3,5 %
- 6 BP PLC 3,3 %
- 7 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,2 %
- 8 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 3,0 %
- 9 Rio Tinto PLC 3,0 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,6 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 46 %
- Energie 35 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Bunuri de consum defensive 5,7 %
- Sănătate 1,6 %
- Altele 0,5 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 39 %
- Canada 22 %
- Regatul Unit 15 %
- Brazilia 6,4 %
- Alte țări 18 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 4,2 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 73 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (46 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (39 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (85 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +28 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 28 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,10 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,73 pe unitate de fond, adică 2,10 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $26,5K
- Unități de fond pe zi
- 760
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $26,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 1,0
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 1,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 77 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Plătește | 42 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Plătește | 37 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Plătește | 32 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Plătește | 31 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· fond mutual | - | - | $1,52B | +33 % | Plătește | 31 % |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $18,9M | +26 % | Plătește | 30 % |