Rezumat
T. Rowe Price Natural Resources ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de T. Rowe. Poziții în interior: 96. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,44 %
- Mărimea fondului
- $348,0M
- Poziții
- 96
- Randamentul dividendului
- 1,26 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 50 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,4 %
- 3 luni
- +8,2 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +26 %
- Market cap mediu
- $128,8B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 12,1 %
- Marjă brută
- 33,6 %
- Marjă operațională
- 20,3 %
- Marjă netă
- 10,8 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- -0,07
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 5,4 %
- 2 SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 4,8 %
- 3 BHBHP Group Limited BHP.AX 4,1 %
- 4 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,8 %
- 5 CVChevron CVX 3,5 %
- 6 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 3,5 %
- 7 YUAN RENMINBI OFFSHORE 3,1 %
- 8 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,9 %
- 9 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,8 %
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,6 %
Poziții în fond: 96. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 50 %
- Energie 35 %
- Bunuri de consum defensive 15 %
- Bunuri de consum ciclice 0,8 %
- Utilități 0,1 %
- Altele 0,08 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 35 %
- Canada 30 %
- Regatul Unit 8,1 %
- Australia 5,8 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 17 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 2,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 87 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (50 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (35 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $44,00
- În 20 de ani
- $2.137
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $44,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.137.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +26 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 26 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,26 %
- Ultima plată
- $0,43
În ultimele 12 luni a plătit $0,43 pe unitate de fond, adică 1,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,43, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,55M
- Unități de fond pe zi
- 74K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,55M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,8
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 6,9 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Plătește | 53 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· fond mutual | - | - | $1,52B | +33 % | Plătește | 42 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Plătește | 34 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Plătește | 33 % |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Plătește | 33 % |
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $36,4M | +28 % | Plătește | 30 % |