Acțiuni First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) | Prețul și analiza acțiunii FXZ

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ · AMEX

$76.94 -0.26% (-$0.20)

Rezumat

First Trust Materials AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 40. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.

Costuri anuale: 0,64 %
Mărimea fondului: $370,7M
Poziții: 40
Randamentul dividendului: 1,34 %
Funcționează din: 2007

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,7 %.
Funcționează încă din anul 2007.

La ce să fiți atenți

83 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,64 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -5,2 %
3 luni: +2,7 %
Anul acesta: +19 %
1 an: +25 %
3 ani: +29 %
5 ani: +27 %
10 ani: +130 %

Market cap mediu: $39,1B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 1,5x
P/B: 2,4x
P/FCF: 18,7x
EV/EBITDA: 9,8x
Dividend yield: 1,92 %
ROIC: 12,4 %
ROE: 21,4 %
Marjă brută: 34,5 %
Marjă operațională: 23,0 %
Marjă netă: 16,2 %
Payout ratio: 37,5 %
Datorie netă/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,92

Medie ponderată a celor mai mari 39 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AU
Aura Minerals AUGO 5,3 %
2
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 5,1 %
3
CF
CF Industries Holdings, Inc. CF 5,0 %
4
NE
Newmont NEM 4,9 %
5
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,7 %
6
AA
Alcoa Corporation AA 4,7 %
7
AU
AngloGold Ashanti AU 4,7 %
8
NU
Nucor Corporation NUE 3,6 %
9
OL
Olin Corporation OLN 3,4 %
10
ML
Mueller Industries MLI 3,3 %

Poziții în fond: 40. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Materiale de bază 83 %
Industrie 14 %
Bunuri de consum ciclice 3,4 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 95 %
Regatul Unit 2,6 %
Țările de Jos 1,8 %
Alte țări 0,2 %

După mărimea companiilor

Mega cap 2,6 %
Large cap 67 %
Mid cap 27 %
Small cap 3,4 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (83 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,64 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $64,00
În 20 de ani: $3.054

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $64,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.054.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+29 %

-2,5 %

+14 %

-18 %

+14 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +8,7 %
Cea mai mare scădere: -37 %
Volatilitate anuală: 23 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,69

0,94

1,36

1,03

1,13

20212022202320242025

Randament: 1,34 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,25

În ultimele 12 luni a plătit $1,03 pe unitate de fond, adică 1,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $3,58M
Unități de fond pe zi: 47K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,58M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 19,5
Bulios Score mediu: 63 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 32 %
Evaluate corect 5,0 %
Supraevaluate 63 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (39), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$987,7M	+22 %	Plătește	56 %
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	Statele Unite ale Americii	0,79 %	$64,0M	+2,7 %	Plătește	45 %
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF	Canada	0,60 %	$39,1M	+15 %	Plătește	44 %
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$177,1M	+19 %	Plătește	35 %
VA VAW Vanguard Materials ETF	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$4,50B	+10 %	Plătește	34 %
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fond mutual	Statele Unite ale Americii	0,09 %	$4,52B	+10 %	Plătește	34 %