Alcoa Corporation AA NYSE · Materiale de bază · Statele Unite ale Americii
$40.45 -1.44% -$0.59
Rezumat
77 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 11 USD profit net.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- Câștigă 9,2 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 15 % în acest an fiscal.
La ce să fiți atenți
- Creșterea veniturilor încetinește: 0,2 % pe an în ultimii 3 ani față de 6,5 % în 5 ani.
- Profitul pe acțiune variază puternic de la an la an.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăPotrivit ipotezelor noastre, compania valorează mai mult decât costă astăzi acțiunile ei.
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 7,1 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 57,8 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 6,5 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 0,2 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 15 %.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 78 USD
- Cercetare și dezvoltare 0,1 USD
- Vânzări și administrație 11 USD
- Taxe și altele 0,6 USD
- Profit net 11 USD
Profit net, mediana industriei (Aluminum) 5,6 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 11 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 6,4 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar. Cu toate acestea, scorul datoriilor este ridicat.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 0,97 %
- Din profit
- 6,9 %
Primiți anual $0,40 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 22
- Păstrare 19
- Vânzare 1
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $60,43 este cu 49 % peste prețul de azi. 52 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Aluminum 56 %
- Alumina 44 %
Pe regiuni
- UNITED STATES 44 %
- NETHERLANDS 24 %
- AUSTRALIA 22 %
- SPAIN 5,0 %
- BRAZIL 4,2 %
- Altele 0,6 %
Aluminum aduce 56 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Alumina, cu 20 % pe an.
Segmentele în detaliu