Rezumat
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 263. Cele mai mari zece reprezintă 7,2 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $171,1M
- Poziții
- 263
- Randamentul dividendului
- 1,90 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,2 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,5 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- -4,5 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +26 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +32 %
- 10 ani
- +126 %
- Market cap mediu
- $2,50B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 5,3x
- Dividend yield
- 8,33 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 15,8 %
- Marjă brută
- 36,8 %
- Marjă operațională
- 18,4 %
- Marjă netă
- 22,3 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 32 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DXDXC Technology Company DXC 0,8 %
- 2 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,8 %
- 3 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 0,7 %
- 5 MMMaximus, Inc. MMS 0,7 %
- 6 CRComstock Resources, Inc. CRK 0,7 %
- 7 GPGulfport Energy Corporation GPOR 0,7 %
- 8 MAMattel MAT 0,7 %
- 9 NMNMI Holdings, Inc. NMIH 0,7 %
- 10 HGHamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7 %
Poziții în fond: 263. Cele mai mari zece reprezintă 7,2 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Bunuri de consum ciclice 21 %
- Industrie 11 %
- Bunuri de consum defensive 8,9 %
- Energie 8,2 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Bermuda 3,2 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Irlanda 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 60 %
- Small cap 40 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (60 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,5 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,90 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,47
În ultimele 12 luni a plătit $1,29 pe unitate de fond, adică 1,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,47, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,04M
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,04M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 7,8
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 7,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 32 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,33B | +24 % | Plătește | 58 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,39B | +29 % | Plătește | 33 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $4,71B | +17 % | Plătește | 29 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $7,49B | +18 % | Plătește | 29 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $1,80B | +18 % | Plătește | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $40,4M | +23 % | Plătește | 28 % |