Acțiuni Harley-Davidson (HOG) | Prețul și analiza acțiunii HOG

Feed

HOG

Harley-Davidson HOG · NYSE

$26.73 -0.11% (-$0.03)

Rezumat

50 / 100 · Bulios Score

Evaluare 90Creștere 12Profitabilitate 22Calitate 23Datorii 83Stabilitate 87

Ce pledează pentru

Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $353,3M, adică 13 % din valoarea sa de piață.
Își majorează dividendul de 5 ani la rând și plătește doar 38 % din profit.

La ce să fiți atenți

Veniturile au scăzut cu 8,1 % pe an în ultimii 3 ani.
Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 14 % în acest an fiscal.
Raportează profit, dar cheltuie mai mult numerar decât încasează.
Câștigă doar 2,4 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă ieftină

Bulios Fair Price

Preț actual $26,73

P/E mediu pe 5 ani 8,2 cu 68 % mai mare

P/E azi 13,8

Mediana industriei Auto - Manufacturers

P/E azi 13,8

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 13,8 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 8,2 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Se micșorează

Venituri (USD)

5,3B

5,8B

5,2B

4,5B

3,9B

4,0B

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

$4,19

$4,96

$4,87

$3,44

$2,78

$0,70

$1,94

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 2,0 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 8,1 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 14 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 18 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Slab

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 76 USD
Vânzări și administrație 19 USD
Taxe și altele 0,2 USD
Profit net 4,9 USD

Profit net, mediana industriei (Auto - Manufacturers) 2,8 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 4,9 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Datoriile sunt o povară

Numerar și investiții pe termen scurt $1,90B

Datorii $2,31B

Flux de numerar liber pe 12 luni -$133,1M

În ultimele 12 luni a cheltuit mai mult numerar decât a încasat. Are mai multe datorii decât numerar. Scorul datoriilor este ridicat, deși fluxul de numerar liber este negativ.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mediu, în pericol

0,60

0,63

0,66

0,69

0,72

20212022202320242025

Randament: 2,78 %
Din profit: 38 %
Crește la rând: 5 ani

Primiți anual $0,74 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Neutru

Cumpărare 10
Păstrare 22
Vânzare 4

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $26,73 Ținta medie $28,5

$17 $33

Ținta medie de $28,5 este cu 6,6 % peste prețul de azi. 28 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

Motorcycles 60 %
Financial Services 20 %
Parts & Accessories 14 %
Apparel 4,9 %
Product and Service, Other 1,6 %
Altele 0,5 %

Pe regiuni

UNITED STATES 65 %
EMEA 16 %
Other Foreign Countries 6,6 %
CANADA 4,7 %
JAPAN 3,7 %
Altele 3,6 %

Motorcycles aduce 60 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Financial Services, cu 2,2 % pe an.

Segmentele în detaliu