Rezumat
Gabelli Financial Services Opportunities ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Gabelli. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,64 %
- Mărimea fondului
- $48,8M
- Poziții
- 43
- Randamentul dividendului
- 2,16 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,64 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $48,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $150,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,9 %
- 3 luni
- -7,5 %
- Anul acesta
- -9,1 %
- 1 an
- -12 %
- 3 ani
- +51 %
- Market cap mediu
- $231,9B
- P/E
- 8,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- -
- ROE
- 33,1 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 31,3 %
- Marjă netă
- 20,3 %
- Payout ratio
- 14,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,5 %
- 2 MAMastercard MA 4,9 %
- 3 CNCohen & Steers, Inc. CNS 4,8 %
- 4 MCMoody's MCO 4,5 %
- 5 SPS&P Global SPGI 4,4 %
- 6 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 4,4 %
- 7 VVisa V 4,3 %
- 8 AXAmerican Express AXP 4,2 %
- 9 WFWells Fargo WFC 4,2 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,2 %
Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 88 %
- Tehnologie 5,6 %
- Imobiliare 4,2 %
- Industrie 2,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Elveția 0,6 %
- Alte țări 0,05 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 29 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 6,7 %
- Micro cap 4,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (88 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (46 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $164
- În 20 de ani
- $7.167
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $164 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $7.167.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,16 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,91
În ultimele 12 luni a plătit $0,91 pe unitate de fond, adică 2,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,91, în data de 29 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $150,7K
- Unități de fond pe zi
- 3,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $150,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 8,6
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 47 %
- Evaluate corect 8,9 %
- Supraevaluate 44 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 8,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCFN Baron Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $44,4M | - | Reinvestește | 40 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $2,23B | +4,3 % | Plătește | 39 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $804,4M | +8,8 % | Plătește | 37 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $51,6B | +4,3 % | Plătește | 37 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $2,32B | +11 % | Reinvestește | 37 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $13,9B | +4,1 % | Plătește | 37 % |