Rezumat
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Guinness Atkinson. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $400,0K
- Poziții
- 37
- Randamentul dividendului
- 1,56 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $400,0K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $2,97K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- -5,9 %
- Anul acesta
- +3,6 %
- Market cap mediu
- $57,7B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 3,63 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 13,0 %
- Marjă brută
- 50,4 %
- Marjă operațională
- 30,2 %
- Marjă netă
- 21,7 %
- Payout ratio
- 79,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,6x
- Beta
- 0,44
Medie ponderată a celor mai mari 32 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 GREENCOAT UK WIND PLC 3,5 %
- 2 EQEquinix EQIX 3,4 %
- 3 UNUnion Pacific UNP 3,3 %
- 4 WEWelltower WELL 3,3 %
- 5 VTVentas, Inc. VTR 3,3 %
- 6 IFInfratil Limited IFT.NZ 3,3 %
- 7 3I INFRASTRUCTURE PLC 3,3 %
- 8 IBIberdrola, S.A. IBDSF 3,2 %
- 9 STSevern Trent Plc STRNY 3,1 %
- 10 ELElia Group SA/NV ELIAF 3,1 %
Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 14 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 42 %
- Regatul Unit 15 %
- Italia 11 %
- Spania 8,5 %
- Alte țări 24 %
După mărimea companiilor
- Large cap 80 %
- Mid cap 20 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (42 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (80 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,56 %
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,41 pe unitate de fond, adică 1,56 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $2,97K
- Unități de fond pe zi
- 113
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,97K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,9
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (32), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $83,6M | -3,7 % | Plătește | 21 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Plătește | 21 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $7,82B | -1,1 % | Plătește | 21 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Statele Unite ale Americii | 0,98 % | $39,6M | -11 % | Plătește | 21 % |
CG CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | Canada | 0,72 % | $203,8M | -1,5 % | Plătește | 21 % |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· fond mutual | - | - | $2,94B | +0,8 % | Plătește | 21 % |