Rezumat
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 273 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,98 %
- Mărimea fondului
- $40,5M
- Poziții
- 35
- Randamentul dividendului
- 2,51 %
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $11,1M.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 273 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,98 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 81 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $40,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,7 %
- 3 luni
- -23 %
- Anul acesta
- +7,3 %
- 1 an
- -3,4 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- -66 %
- 10 ani
- -52 %
- Market cap mediu
- $64,2B
- P/E
- 33,0x
- Forward P/E
- 38,3x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 3,52 %
- ROIC
- -2,5 %
- ROE
- 18,4 %
- Marjă brută
- 43,4 %
- Marjă operațională
- 27,9 %
- Marjă netă
- 24,2 %
- Payout ratio
- 116,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 2,62
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREUBL) 95 %
- 2 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREJPL) 84 %
- 3 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREMLL) 45 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 17 %
- 5 WEWelltower WELL 8,9 %
- 6 PLPrologis PLD 6,2 %
- 7 EQEquinix EQIX 4,9 %
- 8 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 4,6 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 4,4 %
- 10 PSPublic Storage PSA 3,7 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 273 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Alte țări 18 %
După mărimea companiilor
- Large cap 97 %
- Mid cap 2,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 76 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (97 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $98,00
- În 20 de ani
- $4.537
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $98,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.537.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -7,1 %
- Cea mai mare scădere
- -81 %
- Volatilitate anuală
- 43 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 7,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 81 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,51 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,22 pe unitate de fond, adică 2,51 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $11,1M
- Unități de fond pe zi
- 1,2M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $11,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 33,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 33,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $8,02B | +1,6 % | Plătește | 76 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $241,1K | - | Plătește | 73 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $112,7M | -8,5 % | Plătește | 72 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $3,92B | +1,6 % | Plătește | 72 % |
UR URE ProShares Ultra Real Estate | Statele Unite ale Americii | 1,12 % | $50,8M | +0,1 % | Plătește | 72 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $1,95B | +6,8 % | Plătește | 67 % |