Rezumat
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WisdomTree. Poziții în interior: 509. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $451,2M
- Poziții
- 509
- Randamentul dividendului
- 4,16 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 37 %.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,5 %
- 3 luni
- +4,6 %
- Anul acesta
- +3,5 %
- 1 an
- +2,6 %
- 3 ani
- +160 %
- Market cap mediu
- $2,53T
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 61,2 %
- Marjă brută
- 58,7 %
- Marjă operațională
- 34,9 %
- Marjă netă
- 33,0 %
- Payout ratio
- 18,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 7,9 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 6 MEMeta META 2,8 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 9 Berkshire Hathaway Inc 1,7 %
- 10 TSTesla TSLA 1,6 %
Poziții în fond: 509. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Sănătate 9,0 %
- Bunuri de consum ciclice 8,8 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Irlanda 0,4 %
- Regatul Unit 0,2 %
- Elveția 0,2 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 0,08 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (68 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +37 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 33 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 37 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,16 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $2,66 pe unitate de fond, adică 4,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 26 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,06M
- Unități de fond pe zi
- 126K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,06M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,9
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,7 %
- Evaluate corect 5,4 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $96,3M | - | Plătește | 96 % |
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $228,8M | +15 % | Plătește | 90 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Plătește | 90 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Plătește | 90 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Plătește | 90 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Statele Unite ale Americii | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Plătește | 90 % |