Rezumat
Genter Capital Dividend Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Genter Capital. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $6,02M
- Poziții
- 35
- Randamentul dividendului
- 2,85 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 84 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $6,02M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $26,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,1 %
- 3 luni
- +3,5 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +21 %
- Market cap mediu
- $179,4B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 3,12 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,4 %
- Marjă brută
- 45,9 %
- Marjă operațională
- 19,7 %
- Marjă netă
- 13,2 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,38
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ACAccenture ACN 5,2 %
- 2 CVChevron CVX 4,2 %
- 3 DVDevon Energy DVN 4,2 %
- 4 MOAltria MO 4,2 %
- 5 NTNorthern Trust NTRS 4,2 %
- 6 CVCVS CVS 3,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,8 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,8 %
- 9 ENEnbridge ENB 3,6 %
- 10 MCMicrochip Technology MCHP 3,5 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 84 %
- Irlanda 9,6 %
- Canada 3,6 %
- Alte țări 2,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (84 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +21 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 21 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,85 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,39 pe unitate de fond, adică 2,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $26,5K
- Unități de fond pe zi
- 1,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $26,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,8
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $817,9M | +6,1 % | Plătește | 32 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $86,4M | +6,8 % | Plătește | 32 % |
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $234,9M | +16 % | Plătește | 29 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Statele Unite ale Americii | 1,01 % | $2,49M | - | Plătește | 29 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $98,3B | +30 % | Plătește | 29 % |
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $10,5M | +20 % | Plătește | 29 % |
