Rezumat
TBG Dividend Focus ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Madison Avenue. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $291,5M
- Poziții
- 39
- Randamentul dividendului
- 2,65 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +1,3 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $205,8B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,76 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 30,4 %
- Marjă brută
- 48,4 %
- Marjă operațională
- 22,6 %
- Marjă netă
- 13,0 %
- Payout ratio
- 78,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,63
Medie ponderată a celor mai mari 36 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MRMerck & Co. MRK 4,7 %
- 2 CVChevron CVX 4,3 %
- 3 ACAccenture ACN 4,3 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 4,0 %
- 5 BXBlackstone BX 3,8 %
- 6 BIBrookfield Infrastructure Corporation BIPC 3,8 %
- 7 VZVerizon VZ 3,7 %
- 8 PEPepsiCo PEP 3,5 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,3 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 16 %
- Energie 14 %
- Servicii financiare 12 %
- Bunuri de consum defensive 10 %
- Bunuri de consum ciclice 9,4 %
- Altele 38 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Irlanda 4,0 %
- Canada 1,7 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 35 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 12 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (16 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (53 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,65 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,26
În ultimele 12 luni a plătit $1,02 pe unitate de fond, adică 2,65 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,53M
- Unități de fond pe zi
- 40K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,53M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,9
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 38 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 40 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (36), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Statele Unite ale Americii | 1,01 % | $2,49M | - | Plătește | 37 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $98,3B | +30 % | Plătește | 37 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Plătește | 33 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Plătește | 33 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestește | 31 % |
GE GEND Genter Capital Dividend Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $3,37M | +20 % | Plătește | 29 % |
