Rezumat
Genter Capital International Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Genter Capital. Poziții în interior: 36. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $4,83M
- Poziții
- 36
- Randamentul dividendului
- 2,29 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $4,83M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $8,03K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,8 %
- 3 luni
- -3,2 %
- Anul acesta
- +9,3 %
- 1 an
- +17 %
- Market cap mediu
- $101,9B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 3,79 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 24,8 %
- Marjă brută
- 36,8 %
- Marjă operațională
- 17,2 %
- Marjă netă
- 11,3 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,27
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG 4,5 %
- 2 BCBarclays PLC BCS 4,4 %
- 3 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 4,3 %
- 4 ABABB Ltd ABBNY 4,3 %
- 5 SMSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG 4,2 %
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 3,7 %
- 7 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 3,6 %
- 8 ALAllianz SE ALIZY 3,3 %
- 9 EREricsson ERIC 3,2 %
- 10 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,2 %
Poziții în fond: 36. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Regatul Unit 27 %
- Japonia 18 %
- Franța 12 %
- Canada 8,4 %
- Alte țări 35 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10 %
- Large cap 90 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (90 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea din ultimul an: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,29 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,34 pe unitate de fond, adică 2,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $8,03K
- Unități de fond pe zi
- 549
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,03K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 5,9
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 60 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 27 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 5,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $26,0 | - | - | 26 % |
AA AADR AdvisorShares Dorsey Wright | Statele Unite ale Americii | 1,17 % | $35,7M | -4,6 % | Plătește | 23 % |
ID IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $202,4M | +10 % | Plătește | 23 % |
ID IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $1,42B | +11 % | Plătește | 21 % |
TI TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,54 % | $31,9M | +15 % | - | 20 % |