Rezumat
Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TrueShares. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $202,4M
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 0,22 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $793,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- -2,4 %
- Anul acesta
- +6,5 %
- 1 an
- +10 %
- Market cap mediu
- $194,0B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 7,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 4,40 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 24,3 %
- Marjă brută
- 46,1 %
- Marjă operațională
- 27,3 %
- Marjă netă
- 20,2 %
- Payout ratio
- 49,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,15
Medie ponderată a celor mai mari 38 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,8 %
- 2 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 4,1 %
- 3 ENEnel S.p.A. ENLAY 3,5 %
- 4 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,4 %
- 5 RHRoche Holding AG RHHBY 3,4 %
- 6 TTTotalEnergies TTE 3,4 %
- 7 BTBritish American Tobacco BTI 3,2 %
- 8 GSGSK GSK 3,1 %
- 9 SNSanofi SNY 3,0 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 3,0 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 23 %
- Servicii financiare 20 %
- Sănătate 13 %
- Servicii de comunicații 10 %
- Energie 9,9 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Regatul Unit 29 %
- Franța 11 %
- Brazilia 9,5 %
- Mexic 8,2 %
- Alte țări 42 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 23 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,22 %
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,07 pe unitate de fond, adică 0,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $793,5K
- Unități de fond pe zi
- 23K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $793,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,1
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 41 %
- Evaluate corect 27 %
- Supraevaluate 31 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 41 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (38), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $26,0 | - | - | 30 % |
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,82M | +17 % | Plătește | 23 % |
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $19,1M | +21 % | Plătește | 22 % |